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財務管理只有深入到業(yè)務當中去，才能為公司開源節(jié)流。從財務人員的職權來看：財務的職權是監(jiān)督和反饋，那么財務人員應該如何做好監(jiān)督和反饋這項工作，如何深入到業(yè)務中去而不使業(yè)務部門反感？財務工作不是單獨的記賬報稅，而應該把自己的工作往管理思維的類型靠，需要換位思考：假如自己是老板，是需要各部門提供哪方面的財務數據，然后就會明白自己應該做什么了。
一、財務管理的核心：
1、針對應收帳款協(xié)助銷售部門監(jiān)督客戶的回款、發(fā)貨情況；
2、關注現金流，及時反饋；
3、輔助制定與本公司匹配的財務管理制度。
二 、 財務涉及的領域有很多：生產、銷售、采購、各個方面都有財務管理需要做的地方，比如生產的單耗、銷售的回款、銷售價格、采購流程的規(guī)范、原料價格的比較、理財、資本運作等。要盡量將財務往各個方面靠，僅僅記賬的話，財務會被邊緣化，成統(tǒng)計了，那就沒意義了，很多時候，工作的重要性都是自己創(chuàng)造出來的，再重要的工作，也可以顯得不重要，再不重要的工作，也可以顯得重要。
1、提高核算效率和準確性；
2、做好財務分析：雖然領導沒有吩咐這項工作，但要發(fā)現問題總要做細致的分析；
3、加強收入方面的監(jiān)督；
4、思考內部控制制度是否以達到相符牽制的作用，即控制點是否到位和得到執(zhí)行。
三、財務部門各崗位的分工：
針對公司的生產經營情況，財務部門各崗位人員分工職責如下：
1、財務助理：針對倉庫庫存的日常盤點、發(fā)貨情況的抽查、倉庫臺賬的監(jiān)管。
1）、每天定時抽查成品進行盤點，先倉庫的臺賬與倉庫實際庫存核對，看是否正確，再看財務賬的庫存與盤點結果和倉庫臺賬是否相符，如不相符，提供財務賬務明細倉庫自行核對，當天找出問題；
2）、每天對發(fā)貨備貨情況進行抽查，核對銷售單與備貨情況是否相符；
3）、對入庫及時核對，監(jiān)管倉庫采購入庫單是否及時開具；
4）、各項憑證的輸入。
2、會計：針對銷售單、應收賬款、應付賬款的處理。
1）、針對銷售單：銷售單發(fā)貨審核管理，正常流程，業(yè)務員報訂單計劃、業(yè)務員政策簽呈、通知客戶打款、訂單組打印銷售單財務根據回款、領導審批政策價格、進行審核簽字；如為聽通知發(fā)貨或貨到付款又或無領導簽發(fā)政策簽呈審批，則應及時將情況反饋給訂單組及通知責任業(yè)務員進行溝通，避免降低公司未來可能會造成損失的可能性，在這方面訂單組曾日會對財務的配合很積極，能及時與客戶及業(yè)務員進行溝通，及尋求財務的協(xié)助，解決困難，及時的把貨發(fā)出去。
2）、針對應收賬款：財務會給客戶出對賬函，先講具體賬目情況講解給業(yè)務員聽，首先讓負責業(yè)務員明白賬目情況及結果，然后發(fā)給客戶對賬，財務將及時配合業(yè)務員將賬目對清楚，盡量不影響業(yè)務員正常銷售工作。在此希望各區(qū)業(yè)務經理及時協(xié)助對應收款有疑問的客戶主動要求財務對賬，無特殊情況，財務將盡力配合公司業(yè)務經理把有疑問應收款對清楚.，避免公司出現損失，也同時為客戶負責。
3）、針對應付賬款：對于材料供應商，付款前需提前告知，已便有時間與供應商之間對賬，定時付款的供應商，按時與對方對賬；對于大額付款的，如若不是特殊情況，在周一至周五付款，周六周日盡量不要進行大額付款，付大額貨款需要每天下午三點之前提交到財務，已便及時發(fā)給小汪總進行付款，已便大額款項能及時付出。
3、財務經理：負責公司內、外部的溝通與協(xié)調，結合公司經營情況，制定與之配套的相關制度流程，使公司的各項制度能夠更規(guī)范，更有利于公司的經營需要。
愛崗敬業(yè)、堅持原則、扎實工作、不怕困難、團結協(xié)作是我們財務部團隊的精神，相信在以后的工作中我們會更加努力提高工作效率和質量，耐心地服務好大家。
